Ecco perché pensiamo che l'Everest Group (NYSE:EG) potrebbe meritare la tua attenzione oggi

Analisi delle azioni

L’entusiasmo di investire in un’azienda in grado di invertire le proprie sorti è una grande attrazione per alcuni speculatori, quindi anche le aziende che non hanno entrate, nessun profitto e un record di insuccessi, possono riuscire a trovare investitori. Ma come ha detto Peter Lynch in One Up On Wall Street, "i tiri dalla distanza non ripagano quasi mai". Le aziende in perdita sono sempre in corsa contro il tempo per raggiungere la sostenibilità finanziaria, quindi gli investitori in queste società potrebbero assumersi più rischi di quanto dovrebbero.

Nonostante ci troviamo nell’era degli investimenti azionari tecnologici, molti investitori adottano ancora una strategia più tradizionale; acquistare azioni di società redditizie comeGruppo dell'Everest (NYSE:EG). Sebbene il profitto non sia l’unico parametro da considerare quando si investe, vale la pena riconoscere le aziende che riescono a produrlo costantemente.

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Il mercato è una macchina per il voto a breve termine, ma una macchina per pesare a lungo termine, quindi ci si aspetterebbe che il prezzo delle azioni segua alla fine i risultati degli utili per azione (EPS). Pertanto è logico che gli investitori esperti prestino molta attenzione all’EPS aziendale quando intraprendono ricerche sugli investimenti. Sorprendentemente, Everest Group ha aumentato l’EPS del 28% annuo, composto, negli ultimi tre anni. Se una crescita come questa continuerà in futuro, gli azionisti avranno molto di cui sorridere.

Spesso è utile dare un'occhiata agli utili prima dei margini di interesse e tasse (EBIT), nonché alla crescita dei ricavi, per avere un'altra visione della qualità della crescita dell'azienda. La musica per le orecchie degli azionisti di Everest Group è che i margini EBIT sono cresciuti dall'8,5% all'11% negli ultimi 12 mesi e anche i ricavi hanno una tendenza al rialzo. Secondo il nostro libro, spuntare queste due caselle è un buon segno di crescita.

Nel grafico seguente puoi vedere come l'azienda ha aumentato utili e ricavi nel tempo. Clicca sul grafico per vedere i numeri esatti.

Non guidi con gli occhi sullo specchietto retrovisore, quindi potrebbe interessarti di più questogratuitorapporto che mostra le previsioni degli analisti per Everest Groupfuturoprofitti.

Poiché Everest Group ha una capitalizzazione di mercato di 15 miliardi di dollari, non ci aspetteremmo che gli addetti ai lavori detengano una grande percentuale di azioni. Ma grazie al loro investimento nella società, è bello vedere che ci sono ancora incentivi per allineare le loro azioni con gli azionisti. In effetti, hanno investito una notevole quantità di ricchezza, attualmente valutata a 213 milioni di dollari. Ciò suggerisce che la leadership sarà molto attenta agli interessi degli azionisti nel prendere decisioni!

Significa molto vedere gli addetti ai lavori investire nell’azienda, ma gli azionisti potrebbero chiedersi se le politiche retributive siano nel loro interesse. Una breve analisi della retribuzione del CEO suggerisce che lo siano. Il compenso totale medio per gli amministratori delegati di aziende di dimensioni simili a Everest Group, con capitalizzazioni di mercato superiori a 8,0 miliardi di dollari, è di circa 12 milioni di dollari.

Everest Group ha offerto un compenso totale del valore di 9,1 milioni di dollari al suo CEO nell’anno fino a dicembre 2022. Sembra abbastanza ragionevole, soprattutto considerando che è inferiore alla mediana per aziende di dimensioni simili. I livelli di remunerazione dell’amministratore delegato non sono il parametro più importante per gli investitori, ma quando la retribuzione è modesta, ciò supporta un maggiore allineamento tra amministratore delegato e azionisti ordinari. In generale, si può sostenere che livelli retributivi ragionevoli attestano un buon processo decisionale.

Se ritieni che il prezzo delle azioni segua gli utili per azione, dovresti sicuramente approfondire la forte crescita dell'EPS di Everest Group. Se hai ancora dei dubbi, ricorda anche che gli addetti ai lavori dell’azienda effettuano investimenti considerevoli allineandosi agli azionisti e la retribuzione dell’amministratore delegato è piuttosto modesta rispetto a società di dimensioni simili. Ognuno ha le proprie preferenze quando si tratta di investire, ma questo rende sicuramente Everest Group piuttosto interessante. Vale la pena notare però che abbiamo trovato