Gli investitori in Lamb Weston Holdings (NYSE:LW) hanno registrato rendimenti decenti del 66% negli ultimi tre anni

Analisi delle azioni

Un modo semplice per trarre vantaggio dal mercato azionario è acquistare un fondo indicizzato. Ma se acquisti buone attività a prezzi interessanti, i rendimenti del tuo portafoglio potrebbero superare il rendimento medio del mercato. Per esempio,Agnello Weston Holdings, Inc. (NYSE:LW) gli azionisti hanno visto il prezzo delle azioni aumentare del 60% in tre anni, ben oltre il rendimento di mercato (28%, esclusi i dividendi). Tuttavia, i rendimenti più recenti non sono stati così impressionanti, con il titolo che ha reso solo il 30% nell’ultimo anno, compresi i dividendi.

Diamo un'occhiata ai fondamentali sottostanti nel lungo periodo e vediamo se sono stati coerenti con i rendimenti degli azionisti.

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Per parafrasare Benjamin Graham: nel breve termine il mercato è una macchina per il voto, ma nel lungo termine è una macchina per pesare. Un modo per esaminare come il sentiment del mercato è cambiato nel tempo è osservare l'interazione tra il prezzo delle azioni di una società e il suo utile per azione (EPS).

Lamb Weston Holdings è riuscita a far crescere il suo EPS del 40% all’anno in tre anni, facendo salire il prezzo delle azioni. L’aumento medio annuo del prezzo delle azioni del 17% è in realtà inferiore alla crescita dell’EPS. Quindi si potrebbe ragionevolmente concludere che il mercato azionario si è raffreddato.

L'immagine qui sotto mostra l'andamento dell'EPS nel tempo (se clicchi sull'immagine puoi vedere maggiori dettagli).

Sappiamo che Lamb Weston Holdings ha migliorato i propri profitti negli ultimi tre anni, ma cosa ha in serbo il futuro? Se stai pensando di acquistare o vendere azioni di Lamb Weston Holdings, dovresti dare un'occhiata a questoGRATUITOrelazione dettagliata sul proprio stato patrimoniale.

È importante considerare il rendimento totale degli azionisti, nonché il rendimento del prezzo delle azioni, per ogni dato titolo. Il TSR è un calcolo del rendimento che tiene conto del valore dei dividendi in contanti (assumendo che eventuali dividendi ricevuti siano stati reinvestiti) e del valore calcolato di eventuali aumenti di capitale e scissioni scontati. È giusto dire che la TSR fornisce un quadro più completo delle azioni che pagano un dividendo. Si dà il caso che il TSR di Lamb Weston Holdings negli ultimi 3 anni sia stato del 66%, superiore al rendimento del prezzo delle azioni menzionato in precedenza. E non c’è alcun premio per indovinare che i pagamenti dei dividendi spieghino in gran parte la divergenza!

Siamo lieti di annunciare che gli azionisti di Lamb Weston Holdings hanno ricevuto un rendimento totale per gli azionisti del 30% in un anno. E questo include il dividendo. Poiché il TSR a un anno è migliore del TSR a cinque anni (quest'ultimo ammonta al 9% annuo), sembrerebbe che la performance del titolo sia migliorata negli ultimi tempi. Qualcuno con una prospettiva ottimistica potrebbe considerare il recente miglioramento del TSR come un’indicazione che l’azienda stessa sta migliorando con il tempo. È sempre interessante monitorare l’andamento del prezzo delle azioni nel lungo termine. Ma per comprendere meglio Lamb Weston Holdings dobbiamo considerare molti altri fattori. Anche così, tieni presente che Lamb Weston Holdings sta mostrando3 segnali di allarme nella nostra analisi degli investimenti, e 2 di questi sono significativi...

OvviamenteLamb Weston Holdings potrebbe non essere il titolo migliore da acquistare . Quindi potresti voler vedere questogratuitoraccolta di titoli di crescita.

Tieni presente che i rendimenti di mercato citati in questo articolo riflettono i rendimenti medi ponderati per il mercato delle azioni attualmente scambiate sulle borse americane.

Scopri se Lamb Weston Holdings è potenzialmente sopravvalutato o sottovalutato consultando la nostra analisi completa, che includestime del valore equo, rischi e avvertenze, dividendi, transazioni privilegiate e salute finanziaria.

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